Fondsbuchhalter (m/w)

Für unseren Bereich Hotelfonds suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in unserem Berliner Büro zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Fondsbuchhalter (m/w)

Ihre Aufgaben

  • Buchung aller relevanten Transaktionen im Fondsbuchhaltungssystem
  • Erfassung, Bewertung und Prüfung von Wertpapiergeschäften sowie Erfassung von Ausschüttungen und Anteilscheingeschäften • Abstimmung der Geld- und Bestandskonten der Fonds (Schwerpunkt Spezial-AIF)
  • Erstellung der Fondspreisberechnung und Abstimmung des Fondspreises mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft
  • Zusammenarbeit mit anderen relevanten Bereichen wie bspw. Fondsmanager Asset Management und Fondssteuerung
  • Abwicklung von Reklamationsprozessen samt Recherche
  • Bearbeitung von Sonderaufgaben und ggf. Mitwirkung an Projekten und Produktentwicklungen (je nach Eignung/Bedarf)

Ihr Know How

  • Hochschulabschluss der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Finanzen oder abgeschlossene Bankausbildung
  • Fundierte Erfahrung im Finanzsektor sowie in einer Fondsbuchhaltung mit vergleichbaren Aufgaben
  • Idealerweise erste Berührungen mit Immobilienfonds und Luxemburger Fondsmodellen
  • Routinierter Umgang mit Microsoft Office (Word, Excel, etc.)
  • Gute kommunikative Fähigkeiten – auch in Englisch (Wort und Schrift)
  • Selbstständige, lösungsorientierte Arbeitsweise sowie gute Auffassungsgabe und Interesse an der Übernahme neuer Aufgaben
  • Ausgeprägte Team- und Kundenorientierung

Was wir bieten

  • Die Arbeit in einem engagierten und hoch motivierten Team sowie kurze Entscheidungswege durch flache Strukturen
  • Eine abwechslungsreiche Tätigkeit
  • Unbefristeter Arbeitsvertrag, geregelte Arbeitszeiten und eine leistungsorientierte Vergütung
  • Ein Büro im Herzen von Berlin
  • Eine intensive Betreuung während der Einarbeitungsphase

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen sowie eine Aussage zu Ihrer Gehaltsvorstellung und der Eintrittsmöglichkeit in unser Unternehmen.

 

Über GBI

Die GBI ist als Projektentwickler insbesondere in den Bereichen Hotel- und Apartmentkonzepte sowie im Wohnungsbau aktiv. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich unser Unternehmen zu einem der führenden deutschen Developer mit über 1,7 Milliarde Investitionsvolumen entwickelt. In den Segmenten Studenten-, Serviced- und Mikroapartments haben wir mit SMARTments den Markt als Developer und Betreiber geprägt. Unsere Projekte steuern wir von den Standorten Erlangen, Berlin, Kassel, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Wien.